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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 876.00 | 624.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 386.00 | 183 824.00 | 76 562.00 | 260 386.00 |
AP Constructions | 14 910.00 | 3 616.00 | 11 294.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 518.00 | 90 657.00 | 18 861.00 | 109 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 867.00 | 243 250.00 | 54 617.00 | 297 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 087.00 | 523 223.00 | 192 864.00 | 716 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BN En cours de production de biens | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
BZ Autres créances | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 423.00 | | 362 423.00 | 362 423.00 |
CF Disponibilités | 260 233.00 | | 260 233.00 | 260 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 649.00 | | 842 649.00 | 842 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 736.00 | 523 223.00 | 1 035 513.00 | 1 558 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 211.00 | 704 564.00 | | 629 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | 24 847.00 | | 23 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 740.00 | 7 406.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 663 999.00 | 742 671.00 | | 663 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 094.00 | 111.00 | | 150 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 52.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 860.00 | 10 960.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 71 252.00 | | 61 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | 92 898.00 | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 65 163.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 514.00 | 240 438.00 | | 371 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 513.00 | 983 109.00 | | 1 035 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 087.00 | | 1 105.00 | 716 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 295.00 | | 1 105.00 | 422 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 782.00 | 63 441.00 | | 459 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 510.00 | 22 190.00 | | 163 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 272.00 | 41 250.00 | | 296 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 120.00 | 154 213.00 | 30 907.00 | 185 120.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 654.00 | 211 654.00 | 150 000.00 | 361 654.00 |