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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 62 890.00 | 62 223.00 | 667.00 | 62 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 090.00 | 98 381.00 | 2 710.00 | 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 914.00 | 177 238.00 | 16 676.00 | 193 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 700.00 | 339 071.00 | 20 629.00 | 359 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BN En cours de production de biens | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 299 693.00 | | 299 693.00 | 299 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 733.00 | | 492 733.00 | 492 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 433.00 | 339 071.00 | 513 362.00 | 852 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 309 210.00 | 319 568.00 | | 309 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 223.00 | 9 642.00 | | -12 223.00 |
DL TOTAL (I) | 370 136.00 | 402 360.00 | | 370 136.00 |
DP Provisions pour risques | 2 479.00 | 2 999.00 | | 2 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479.00 | 2 999.00 | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 651.00 | 12 033.00 | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 84 719.00 | | 77 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 619.00 | 63 811.00 | | 34 619.00 |
EA Autres dettes | | 1 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 746.00 | 161 737.00 | | 140 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 362.00 | 567 096.00 | | 513 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 746.00 | 161 085.00 | | 140 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 259.00 | | 704 259.00 | 704 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 259.00 | | 704 259.00 | 704 259.00 |
FM Production stockée | | | -32 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 3 412.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 703.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 1 703.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 230.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 481.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 222.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 891.00 | 1 034 659.00 | | 681 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 114.00 | 1 025 017.00 | | 694 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 223.00 | 9 642.00 | | -12 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 906.00 | 32 907.00 | | 32 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 690.00 | | 10.00 | 359 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | | | 357 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 10.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 399.00 | 6 672.00 | | 332 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 190.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 360.00 | 6 482.00 | | 331 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 999.00 | 2 479.00 | 2 999.00 | 2 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | 2 479.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |