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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 12 088.00 | 1 896.00 | 13 984.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 209 498.00 | 34 167.00 | 175 331.00 | 209 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 574.00 | 174 122.00 | 10 452.00 | 184 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 616.00 | 825 832.00 | 256 784.00 | 1 082 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 563.00 | 1 814.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 537.00 | 1 046 774.00 | 538 763.00 | 1 585 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 592.00 | | 600 592.00 | 600 592.00 |
BZ Autres créances | 172 486.00 | | 172 486.00 | 172 486.00 |
CF Disponibilités | 490 841.00 | | 490 841.00 | 490 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 707.00 | | 1 329 707.00 | 1 329 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 245.00 | 1 046 774.00 | 1 868 470.00 | 2 915 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 186 060.00 | 221 588.00 | | 186 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 912.00 | 105 471.00 | | 135 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | 2 220.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 376 827.00 | 382 080.00 | | 376 827.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 288.00 | 426 618.00 | | 477 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 991.00 | 492 876.00 | | 518 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 627.00 | 11 523.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 704.00 | 186 261.00 | | 156 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 311.00 | 271 482.00 | | 290 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 9 772.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 642.00 | 1 398 535.00 | | 1 466 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 470.00 | 1 795 615.00 | | 1 868 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 074 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 518 991.00 | | | 518 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 785.00 | 28 086.00 | 2 724 871.00 | 2 696 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 785.00 | 28 086.00 | 2 724 871.00 | 2 696 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 1 770.00 | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | 5 666.00 | | 6 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | 69.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | 7 506.00 | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | 1 586.00 | | 5 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | 8 804.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | 10 391.00 | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 512.00 | -2 884.00 | | 6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 963.00 | 41 248.00 | | 52 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 871.00 | 2 895 894.00 | | 2 779 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 959.00 | 2 790 423.00 | | 2 643 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 912.00 | 105 471.00 | | 135 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 5 891.00 | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 366.00 | 162 802.00 | | 1 446 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 631.00 | 2 200.00 | | 99 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 469.00 | 159 852.00 | | 1 340 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | 750.00 | | 6 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 273.00 | 176 568.00 | 23 630.00 | 893 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 355.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 540.00 | 176 213.00 | 23 630.00 | 881 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 220.00 | 485.00 | 650.00 | 2 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 600 593.00 | 600 593.00 | | 600 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VC Groupe et associés | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 471.00 | 135 197.00 | 252 397.00 | 475 471.00 |
VI Groupe et associés | 518 992.00 | 518 992.00 | | 518 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VP Divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 750.00 | 793 372.00 | 2 378.00 | 795 750.00 |
VW T.V.A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 015.00 | 1 118 742.00 | 252 397.00 | 1 459 015.00 |