| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 174.00 | 715 445.00 | 131 730.00 | 847 174.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 887.00 | 22 693.00 | 1 194.00 | 23 887.00 |
BF Prêts | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 379.00 | 738 138.00 | 175 241.00 | 913 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 289.00 | | 977 289.00 | 977 289.00 |
BZ Autres créances | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CF Disponibilités | 327 639.00 | | 327 639.00 | 327 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 450.00 | | 1 436 450.00 | 1 436 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 828.00 | | 1 611 691.00 | 2 349 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 002.00 | 350 002.00 | | 350 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 076.00 | 52 561.00 | | 61 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 919.00 | 8 515.00 | | -261 919.00 |
DL TOTAL (I) | 187 553.00 | 449 473.00 | | 187 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 006.00 | 208 613.00 | | 358 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 854.00 | 915 154.00 | | 660 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 860.00 | 283 898.00 | | 356 860.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 5 350.00 | | 8 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 747.00 | 48 200.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 137.00 | 1 461 215.00 | | 1 394 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 691.00 | 1 940 688.00 | | 1 611 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 526.00 | | 2 554 525.00 | 2 554 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 526.00 | | 2 554 526.00 | 2 554 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 969.00 | 36.00 | | 314 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 969.00 | 49 239.00 | | 314 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 232.00 | -49 239.00 | | -101 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 024.00 | 2 467.00 | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 196.00 | 2 973 054.00 | | 2 905 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 116.00 | 2 984 539.00 | | 3 167 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 919.00 | 8 515.00 | | -261 919.00 |