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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 122.00 | 107 050.00 | 104 072.00 | 211 122.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AP Constructions | 419 823.00 | 194 599.00 | 225 225.00 | 419 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 232.00 | 204 468.00 | 54 765.00 | 259 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 115.00 | 545 294.00 | 191 821.00 | 737 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 895.00 | 1 051 411.00 | 898 484.00 | 1 949 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
BN En cours de production de biens | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 493.00 | 3 968.00 | 1 075 525.00 | 1 079 493.00 |
BZ Autres créances | 311 949.00 | | 311 949.00 | 311 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 167.00 | | 1 120 167.00 | 1 120 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 464.00 | 3 968.00 | 2 972 496.00 | 2 976 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 359.00 | 1 055 379.00 | 3 870 980.00 | 4 926 359.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 840 124.00 | | | 840 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 359.00 | | | 1 290 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 715.00 | | | 1 106 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 825.00 | | | 688 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 543.00 | | | 689 543.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 621.00 | | | 2 580 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 980.00 | | | 3 870 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 980.00 | | | 1 614 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 811.00 | | 63 516.00 | 1 899 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 1 949 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 023.00 | 527 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 1 416 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 001.00 | | 6 476.00 | 531 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 666.00 | | 56 914.00 | 1 362 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 126.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 773.00 | 120 070.00 | 13 432.00 | 944 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 552.00 | 22 521.00 | 10 023.00 | 94 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 221.00 | 97 549.00 | 3 410.00 | 850 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | | 3 316.00 | 7 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | | 3 316.00 | 7 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284.00 | | 3 316.00 | 7 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 825.00 | 688 825.00 | | 688 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 299.00 | 1 074 299.00 | | 1 074 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VC Groupe et associés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 338.00 | 140 697.00 | 965 641.00 | 1 106 338.00 |
VI Groupe et associés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 459.00 | 256 459.00 | | 256 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 337.00 | 1 473 337.00 | | 1 473 337.00 |
VW T.V.A. | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 621.00 | 1 614 980.00 | 965 641.00 | 2 580 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
ST Autres comptes | 1 274 710.00 | | | 1 274 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 717 222.00 | | | 1 717 222.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
YT Sous‐traitance | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 401.00 | | | 779 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 995.00 | | | 662 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 662.00 | | | 1 840 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |