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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 951.00 | 570.00 | 42 381.00 | 42 951.00 |
BZ Autres créances | 226 794.00 | | 226 794.00 | 226 794.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 176.00 | | 228 176.00 | 228 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127.00 | 570.00 | 270 556.00 | 271 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -48 844.00 | | | -48 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | -36 433.00 | | | -36 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 134.00 | | | 288 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VI Groupe et associés | 288 134.00 | 288 134.00 | | 288 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 341.00 | 226 961.00 | 42 381.00 | 269 341.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
ST Autres comptes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286.00 | | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |