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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 046.00 | 31 810.00 | 25 236.00 | 57 046.00 |
AP Constructions | 951 897.00 | 376 143.00 | 575 754.00 | 951 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 718.00 | 158 382.00 | 26 336.00 | 184 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 319.00 | 187 677.00 | 88 642.00 | 276 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 446.00 | 757 612.00 | 726 834.00 | 1 484 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BT Marchandises | 417 193.00 | 3 525.00 | 413 668.00 | 417 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 751.00 | 1 836.00 | 185 915.00 | 187 751.00 |
BZ Autres créances | 202 224.00 | 4 166.00 | 198 058.00 | 202 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 556.00 | 1 215.00 | 434 341.00 | 435 556.00 |
CF Disponibilités | 262 725.00 | | 262 725.00 | 262 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 284.00 | 10 743.00 | 1 527 541.00 | 1 538 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 730.00 | 768 355.00 | 2 254 375.00 | 3 022 730.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 198.00 | 1 344 646.00 | | 1 343 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 777.00 | -1 448.00 | | 59 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 976.00 | 1 596 198.00 | | 1 655 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 496.00 | 99 174.00 | | 56 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 087.00 | 187 366.00 | | 170 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 156 240.00 | | 114 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 504.00 | 201 848.00 | | 242 504.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | 13 897.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 400.00 | 658 536.00 | | 598 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 375.00 | 2 254 734.00 | | 2 254 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 563.00 | | 14 698.00 | 1 513 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 815.00 | 1 484 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 065.00 | 1 412 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 913.00 | | 1 133.00 | 57 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 434.00 | | 13 565.00 | 1 442 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 719.00 | 88 578.00 | 35 685.00 | 704 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | 1 065.00 | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 373.00 | 87 514.00 | 35 685.00 | 670 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 1 836.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 10 743.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 10 743.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
UG ‐ Financières | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 496.00 | 16 345.00 | 40 151.00 | 56 496.00 |
VI Groupe et associés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 267.00 | 184 267.00 | | 184 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 885.00 | 414 468.00 | 4 417.00 | 418 885.00 |
VW T.V.A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 400.00 | 558 248.00 | 40 151.00 | 598 400.00 |