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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 836.00 | 398 836.00 | | 398 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458 108.00 | 2 275 294.00 | 182 814.00 | 2 458 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 926.00 | 539 477.00 | 38 447.00 | 577 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 446.00 | | 871 446.00 | 871 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 387.00 | 3 213 608.00 | 901 108.00 | 4 443 387.00 |
BZ Autres créances | 56 137 600.00 | | 56 137 600.00 | 56 137 600.00 |
CF Disponibilités | 6 535 092.00 | | 6 535 092.00 | 6 535 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 672 693.00 | | 62 672 693.00 | 62 672 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 118 727.00 | 3 213 608.00 | 63 905 119.00 | 67 118 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 197.00 | 1 316 290.00 | | 3 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 905.00 | -1 313 092.00 | | 1 670 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 103.00 | 47 197.00 | | 1 718 103.00 |
DO TOTAL (II) | | -16.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 040 309.00 | 3 770 335.00 | | 2 040 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 309.00 | 3 770 335.00 | | 2 040 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 4 200 337.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418 569.00 | 8 536 786.00 | | 7 418 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984 193.00 | 39 041 863.00 | | 36 984 193.00 |
EA Autres dettes | 15 743 106.00 | 20 467 088.00 | | 15 743 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 146 706.00 | 72 246 075.00 | | 60 146 706.00 |
ED (V) | | 2 669.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 905 119.00 | 76 066 279.00 | | 63 905 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 028 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 028 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 437 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 886 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 636 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 217 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 083 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 445.00 | |
GE Autres charges | | | 26 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 553 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 234.00 | 1 433 347.00 | | 2 183 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674 056.00 | 3 533 893.00 | | 2 674 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 821.00 | -2 100 545.00 | | -490 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 614 529.00 | 4 834 651.00 | | 3 614 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556 244.00 | 319 065.00 | | 1 556 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 069 400.00 | 220 469 871.00 | | 220 069 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 398 494.00 | 221 782 964.00 | | 218 398 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 905.00 | -1 313 092.00 | | 1 670 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 422 137.00 | | 526 658.00 | 386 422 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 562.00 | 4 306 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 562.00 | 3 728 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 095.00 | | 521 857.00 | 3 291 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 125.00 | | 4 800.00 | 573 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 809.00 | 53 798.00 | | 3 159 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641 254.00 | 32 876.00 | | 2 641 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 554.00 | 20 922.00 | | 518 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 770 335.00 | 442 047.00 | 2 172 073.00 | 3 770 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 335.00 | 442 047.00 | 2 172 073.00 | 3 770 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 175 974.00 | 956 198.00 | | 175 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 132.00 | 267 587.00 | | 213 132.00 |
VC Groupe et associés | 42 110 787.00 | 57 038 900.00 | | 42 110 787.00 |
VP Divers | 9 304 748.00 | | | 9 304 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332 957.00 | 3 000 321.00 | | 4 332 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 137 600.00 | 70 800 255.00 | | 56 137 600.00 |