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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 1 275.00 | 4 382.00 | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
AP Constructions | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 515.00 | 91 540.00 | 8 975.00 | 100 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 031.00 | 6 934.00 | 26 097.00 | 33 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 522.00 | 202 664.00 | 130 858.00 | 333 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 330.00 | 6 084.00 | 554 246.00 | 560 330.00 |
BZ Autres créances | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
CF Disponibilités | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 252.00 | 6 084.00 | 1 106 168.00 | 1 112 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 774.00 | 208 748.00 | 1 237 026.00 | 1 445 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 290.00 | 8 500.00 | | 13 290.00 |
DG Autres réserves | 178 296.00 | 228 368.00 | | 178 296.00 |
DH Report à nouveau | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | 104 718.00 | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 523 672.00 | 646 757.00 | | 523 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 533.00 | 19 444.00 | | 309 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 305.00 | 100 288.00 | | 287 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 801.00 | 78 802.00 | | 109 801.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 354.00 | 222 458.00 | | 713 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 026.00 | 869 215.00 | | 1 237 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 615.00 | 212 925.00 | | 412 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 703.00 | | 22 819.00 | 310 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 418.00 | | 2 034.00 | 91 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 676.00 | | 20 785.00 | 215 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 209.00 | 5 455.00 | | 197 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 1 067.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 001.00 | 4 388.00 | | 197 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 4 829.00 | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 4 829.00 | | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 4 829.00 | | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 305.00 | 287 305.00 | | 287 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 553 046.00 | 553 046.00 | | 553 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 533.00 | 8 794.00 | 220 739.00 | 309 533.00 |
VI Groupe et associés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 126.00 | 227 126.00 | | 227 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 192.00 | 860 192.00 | | 860 192.00 |
VW T.V.A. | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 947.00 | 407 208.00 | 220 739.00 | 707 947.00 |