| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 903.00 | 687.00 | 97 216.00 | 97 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 619.00 | 17 949.00 | 10 670.00 | 28 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 522.00 | 18 636.00 | 107 886.00 | 126 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 1 779 777.00 | | 1 779 777.00 | 1 779 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 395.00 | | 1 786 395.00 | 1 786 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 917.00 | 18 636.00 | 1 894 281.00 | 1 912 917.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 002.00 | 1 732 805.00 | | 1 488 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 591.00 | -244 804.00 | | 246 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 593.00 | 1 598 002.00 | | 1 844 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 808.00 | 126 326.00 | | 33 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 12 720.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 8 570.00 | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 688.00 | 147 617.00 | | 49 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 281.00 | 1 745 618.00 | | 1 894 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 688.00 | 147 617.00 | | 49 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -390.00 | 12 311.00 | | -390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 275.00 | 131 383.00 | | 125 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 004 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 1 109 253.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | -99 137.00 | | -6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 775.00 | 1 380 890.00 | | 1 011 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 184.00 | 1 625 694.00 | | 765 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 591.00 | -244 804.00 | | 246 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 990.00 | | 99 693.00 | 853 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 491.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 161.00 | 126 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 97 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 97 903.00 | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | | 1 790.00 | 26 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 491.00 | | | 824 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 6 935.00 | 2 670.00 | 14 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 687.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 6 248.00 | | 11 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 537.00 | | 379 537.00 | 379 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 537.00 | | 379 537.00 | 379 537.00 |
UG ‐ Financières | | | 379 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 296.00 | 7 529.00 | | 14 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 826.00 | 17 563.00 | | 16 826.00 |
ST Autres comptes | 35 771.00 | 101 615.00 | | 35 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 537.00 | 23 180.00 | | 17 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 713.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 880.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 296.00 | 9 409.00 | | 14 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 018.00 | 65 557.00 | | 3 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 14 453.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 135.00 | 144 072.00 | | 70 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |