| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 753.00 | 38 430.00 | 3 323.00 | 41 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 380.00 | 8 452.00 | 6 928.00 | 15 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 870.00 | 46 881.00 | 11 988.00 | 58 870.00 |
BT Marchandises | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BZ Autres créances | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 732.00 | | 421 732.00 | 421 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 601.00 | 46 881.00 | 433 720.00 | 480 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 227.00 | 150 891.00 | | 184 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 037.00 | 63 335.00 | | 42 037.00 |
DL TOTAL (I) | 234 648.00 | 222 611.00 | | 234 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 6 396.00 | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 304.00 | 3 390.00 | | 27 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 62 419.00 | | 94 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | 46 324.00 | | 74 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 072.00 | 118 528.00 | | 199 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 720.00 | 341 140.00 | | 433 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 20 277.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 613.00 | 836 301.00 | | 716 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 576.00 | 772 965.00 | | 674 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 037.00 | 63 335.00 | | 42 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 160.00 | | 2 710.00 | 56 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | | 2 710.00 | 54 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 671.00 | 5 211.00 | | 41 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 671.00 | 5 211.00 | | 41 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 072.00 | 199 072.00 | | 199 072.00 |