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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 9 148.00 | 478.00 | 9 627.00 |
AP Constructions | 463 811.00 | 157 126.00 | 306 685.00 | 463 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 889.00 | 342 434.00 | 173 454.00 | 515 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 596.00 | 504 362.00 | 251 234.00 | 755 596.00 |
BF Prêts | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 253.00 | 1 014 852.00 | 775 401.00 | 1 790 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 785.00 | 16 000.00 | 42 785.00 | 58 785.00 |
BZ Autres créances | 538 852.00 | | 538 852.00 | 538 852.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 819.00 | 16 000.00 | 604 819.00 | 620 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 073.00 | 1 030 852.00 | 1 380 221.00 | 2 411 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 813.00 | 641 688.00 | | 573 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 274.00 | 144 852.00 | | 101 274.00 |
DL TOTAL (I) | 685 366.00 | 795 130.00 | | 685 366.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 305.00 | 167 925.00 | | 150 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 478.00 | 296 318.00 | | 230 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 093.00 | 244 746.00 | | 252 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 39 396.00 | | 6 223.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 8 190.00 | | 8 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 180.00 | 42 547.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 855.00 | 799 125.00 | | 687 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 221.00 | 1 594 255.00 | | 1 380 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 3 777 565.00 | | 3 777 565.00 | 3 777 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 638.00 | | 3 777 638.00 | 3 777 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 578.00 | 44 248.00 | | 43 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 578.00 | 44 248.00 | | 43 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 578.00 | 41 477.00 | | 43 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 227.00 | 266 645.00 | | 223 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 370.00 | 4 157 886.00 | | 3 983 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 556.00 | 3 516 197.00 | | 3 409 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 813.00 | 641 688.00 | | 573 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 193.00 | | 130 061.00 | 1 660 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 238.00 | | 130 061.00 | 1 605 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 635.00 | 151 217.00 | | 863 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 1 925.00 | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 632.00 | 149 292.00 | | 854 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 479.00 | 230 479.00 | | 230 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
UP Prêts | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VC Groupe et associés | 455 470.00 | 455 470.00 | | 455 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 850.00 | 600 302.00 | 43 548.00 | 643 850.00 |
VW T.V.A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 855.00 | 537 550.00 | 150 306.00 | 687 855.00 |