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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 448.00 | | 2 735 448.00 | 2 735 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 595.00 | | 357 595.00 | 357 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 049.00 | | 501 049.00 | 501 049.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 911.00 | | 869 911.00 | 869 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 359.00 | | 3 605 359.00 | 3 605 359.00 |
CU Autres participations | 2 669 452.00 | | 2 669 452.00 | 2 669 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 940.00 | 1 275 940.00 | | 1 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 46 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 481 012.00 | 431 558.00 | | 481 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 612.00 | 52 453.00 | | 52 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 564.00 | 2 860 952.00 | | 2 913 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 942.00 | 258 642.00 | | 644 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 960.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | 102 978.00 | | 41 034.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 795.00 | 383 454.00 | | 691 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 359.00 | 3 244 406.00 | | 3 605 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 795.00 | 383 454.00 | | 691 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 522.00 | 384 553.00 | | 328 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 910.00 | 332 100.00 | | 275 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 612.00 | 52 453.00 | | 52 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 447.00 | | | 2 735 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 052.00 | | | 2 670 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 352 016.00 | 352 016.00 | | 352 016.00 |
VI Groupe et associés | 644 942.00 | 644 942.00 | | 644 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 798.00 | 360 198.00 | 600.00 | 360 798.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 795.00 | 691 795.00 | | 691 795.00 |