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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 163 065.00 | 13 947.00 | 149 118.00 | 163 065.00 |
AP Constructions | 928 165.00 | 77 150.00 | 851 015.00 | 928 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 379.00 | 686 148.00 | 461 232.00 | 1 147 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 555.00 | 307 544.00 | 287 011.00 | 594 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 958.00 | 1 090 194.00 | 1 824 764.00 | 2 914 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 381.00 | | 2 036 381.00 | 2 036 381.00 |
BZ Autres créances | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CF Disponibilités | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 911.00 | | 2 416 911.00 | 2 416 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 869.00 | 1 090 194.00 | 4 241 676.00 | 5 331 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 228 971.00 | | | 1 228 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 759.00 | | | 1 747 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 103.00 | | | 906 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 412.00 | | | 777 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 836.00 | | | 460 836.00 |
EA Autres dettes | 344 172.00 | | | 344 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 916.00 | | | 2 493 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 676.00 | | | 4 241 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 284.00 | | | 2 431 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 494.00 | | 304 291.00 | 2 665 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 178.00 | 26 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 828.00 | 2 914 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 650.00 | 2 833 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 522.00 | | 304 291.00 | 2 580 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 628.00 | 247 138.00 | 4 573.00 | 847 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 223.00 | 247 138.00 | 4 573.00 | 842 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 412.00 | 777 412.00 | | 777 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 172.00 | 344 172.00 | | 344 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 381.00 | 2 036 381.00 | | 2 036 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 002.00 | 212 241.00 | 543 042.00 | 906 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 462.00 | 2 268 074.00 | 26 388.00 | 2 294 462.00 |
VW T.V.A. | 315 986.00 | 315 986.00 | | 315 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 916.00 | 1 799 155.00 | 543 042.00 | 2 492 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
ST Autres comptes | 1 517 461.00 | | | 1 517 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
YT Sous‐traitance | 693 964.00 | | | 693 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 981.00 | | | 931 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 948.00 | | | 476 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 671.00 | | | 2 393 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |