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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 567.00 | 168 164.00 | 39 403.00 | 207 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 208.00 | 205 408.00 | 92 800.00 | 298 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 376.00 | 373 572.00 | 279 804.00 | 653 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
CF Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 630.00 | 373 572.00 | 441 058.00 | 814 630.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 695.00 | 104 390.00 | | 111 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | 7 305.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 172 078.00 | 122 695.00 | | 172 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 274.00 | 148 567.00 | | 128 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 15 915.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 44 850.00 | | 46 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 982.00 | 110 139.00 | | 92 982.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 483.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 980.00 | 319 953.00 | | 268 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 058.00 | 442 648.00 | | 441 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 990.00 | 36 586.00 | | 336 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 990.00 | 36 586.00 | | 336 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VI Groupe et associés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564.00 | 53 514.00 | 50.00 | 53 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 980.00 | 268 980.00 | | 268 980.00 |