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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 42 826.00 | 40 765.00 | 83 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 021.00 | 81 350.00 | 671.00 | 82 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 44 306.00 | 80.00 | 44 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 099.00 | 169 283.00 | 41 816.00 | 211 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
CF Disponibilités | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 299.00 | 169 283.00 | 185 016.00 | 354 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 409.00 | 1 047.00 | | -7 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 882.00 | -8 455.00 | | -20 882.00 |
DL TOTAL (I) | -22 790.00 | -1 909.00 | | -22 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 388.00 | 1 373.00 | | 36 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 083.00 | | 1 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 62 250.00 | | 101 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 5 044.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 63 616.00 | 65 230.00 | | 63 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 806.00 | 134 981.00 | | 207 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 016.00 | 133 072.00 | | 185 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 379.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 174.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 205.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 994.00 | 151 866.00 | | 109 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 876.00 | 160 321.00 | | 130 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 882.00 | -8 455.00 | | -20 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 964.00 | 6 928.00 | 2 609.00 | 164 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 1 424.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 739.00 | 6 928.00 | 1 185.00 | 162 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 616.00 | 19 562.00 | 26 000.00 | 63 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 987.00 | 38 126.00 | 48 862.00 | 86 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 618.00 | 43 457.00 | 49 162.00 | 92 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 261.00 | 162 207.00 | 26 000.00 | 206 261.00 |