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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 792.00 | 120 810.00 | 982.00 | 121 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 551.00 | 9 421.00 | 10 130.00 | 19 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 705.00 | 238 365.00 | 42 340.00 | 280 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 048.00 | 368 596.00 | 53 452.00 | 422 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 549 666.00 | | 549 666.00 | 549 666.00 |
CF Disponibilités | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 061.00 | | 616 061.00 | 616 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 108.00 | 368 596.00 | 669 512.00 | 1 038 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 740.00 | 362 106.00 | | 347 740.00 |
DL TOTAL (I) | 355 740.00 | 370 106.00 | | 355 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 844.00 | 236 839.00 | | 248 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 934.00 | 55 835.00 | | 61 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 821.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 772.00 | 293 495.00 | | 313 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 512.00 | 663 601.00 | | 669 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 463.00 | | 3 585.00 | 418 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 463.00 | | 3 585.00 | 418 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 096.00 | 18 500.00 | | 350 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 096.00 | 18 500.00 | | 350 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 844.00 | 248 844.00 | | 248 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VC Groupe et associés | 520 458.00 | 520 458.00 | | 520 458.00 |
VP Divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 332.00 | 553 332.00 | | 553 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 772.00 | 313 772.00 | | 313 772.00 |