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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 027.00 | 14 071.00 | 3 956.00 | 18 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 22 541.00 | 4 327.00 | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 066.00 | 50 899.00 | 33 167.00 | 84 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 511.00 | 89 497.00 | 44 014.00 | 133 511.00 |
BN En cours de production de biens | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 811.00 | 4 452.00 | 811 359.00 | 815 811.00 |
BZ Autres créances | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
CF Disponibilités | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 286.00 | 4 452.00 | 1 195 834.00 | 1 200 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 797.00 | 93 949.00 | 1 239 848.00 | 1 333 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
DL TOTAL (I) | 324 157.00 | | | 324 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 136.00 | | | 211 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 032.00 | | | 277 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 272.00 | | | 319 272.00 |
EA Autres dettes | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 691.00 | | | 915 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 848.00 | | | 1 239 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 892.00 | | | 895 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 511.00 | | 3 142.00 | 133 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 934.00 | | 3 142.00 | 110 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 497.00 | 18 002.00 | | 89 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 3 956.00 | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | 14 047.00 | | 73 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 654.00 | 1 117 654.00 | | 1 117 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 393.00 | 15 075.00 | 259 818.00 | 323 393.00 |
VI Groupe et associés | 169 022.00 | 169 022.00 | | 169 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 922.00 | 1 265 422.00 | 2 500.00 | 1 267 922.00 |
VW T.V.A. | 270 962.00 | 270 962.00 | | 270 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 945.00 | 968 627.00 | 259 818.00 | 1 276 945.00 |