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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 118.00 | 28 168.00 | 8 949.00 | 37 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 299.00 | 28 168.00 | 16 130.00 | 44 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729 466.00 | | 1 729 466.00 | 1 729 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 808 693.00 | 10 000.00 | 798 693.00 | 808 693.00 |
CF Disponibilités | 1 304 913.00 | | 1 304 913.00 | 1 304 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 646.00 | 10 000.00 | 3 857 646.00 | 3 867 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 944.00 | 38 168.00 | 3 873 776.00 | 3 911 944.00 |
CU Autres participations | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 410.00 | 904 410.00 | | 904 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 912 201.00 | 871 330.00 | | 912 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 581.00 | 40 871.00 | | 53 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 192.00 | 2 014 611.00 | | 2 068 192.00 |
DP Provisions pour risques | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 716.00 | 1 720 261.00 | | 711 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 147.00 | 910 426.00 | | 854 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 522.00 | 43 417.00 | | 111 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 630.00 | 51 833.00 | | 66 630.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 126 282.00 | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | 5 939.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 696.00 | 2 858 159.00 | | 1 748 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 776.00 | 4 872 770.00 | | 3 873 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 696.00 | 2 858 159.00 | | 1 648 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 557.00 | 1 720 261.00 | | 611 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 810 590.00 | | 3 810 590.00 | 3 810 590.00 |
FG Production vendue services | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 282.00 | | 3 911 282.00 | 3 911 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 3 750.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 5 330.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 620.00 | 2 631.00 | | 290 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 539.00 | 2 631.00 | | 359 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 461.00 | 2 699.00 | | 190 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 555.00 | 5 667.00 | | 51 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 235.00 | 468 743.00 | | 4 474 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 655.00 | 427 873.00 | | 4 420 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 581.00 | 40 871.00 | | 53 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 059.00 | | 6 217.00 | 410 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 978.00 | 44 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 687.00 | 37 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 587.00 | | 5 218.00 | 400 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 999.00 | 7 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 973.00 | 17 203.00 | 81 009.00 | 91 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 17 203.00 | 78 967.00 | 89 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 56 888.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 716.00 | 611 716.00 | 100 000.00 | 711 716.00 |
VI Groupe et associés | 850 747.00 | 850 747.00 | | 850 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 475.00 | 800 475.00 | | 800 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 713.00 | 830 713.00 | | 830 713.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 696.00 | 1 648 696.00 | 100 000.00 | 1 748 696.00 |