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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 508.00 | 20 350.00 | 158.00 | 20 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 353.00 | 25 670.00 | 5 683.00 | 31 353.00 |
060 Stock marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 747.00 | 2 000.00 | 38 747.00 | 40 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
084 Disponibilités | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 764.00 | 2 000.00 | 61 764.00 | 63 764.00 |
110 Total général Actif | 95 117.00 | 27 670.00 | 67 447.00 | 95 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
230 Autres produits | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
242 Autres charges externes. | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
252 Charges sociales | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |