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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 568.00 | | 652 568.00 | 652 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 276.00 | 272 867.00 | 31 409.00 | 304 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 287.00 | 276 029.00 | 712 258.00 | 988 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 418.00 | | 350 418.00 | 350 418.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 889.00 | | 575 889.00 | 575 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 507.00 | 276 029.00 | 1 295 478.00 | 1 571 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 562.00 | 379 290.00 | | 523 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 595.00 | 144 272.00 | | 110 595.00 |
DL TOTAL (I) | 799 157.00 | 688 562.00 | | 799 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 417.00 | 635 978.00 | | 399 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 85.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 8 310.00 | | 11 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | 66 793.00 | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757.00 | 3 601.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 322.00 | 714 767.00 | | 496 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 478.00 | 1 403 329.00 | | 1 295 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 930.00 | 530 978.00 | | 368 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 922.00 | 332 850.00 | | 87 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 172.00 | | 23 181.00 | 981 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 988 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 066.00 | 304 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 161.00 | | 23 181.00 | 297 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 248.00 | 20 336.00 | 15 555.00 | 271 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 086.00 | 20 336.00 | 15 555.00 | 268 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 350 418.00 | 350 418.00 | | 350 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 495.00 | 184 104.00 | 127 391.00 | 311 495.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 304.00 | 381 074.00 | 1 230.00 | 382 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 321.00 | 368 930.00 | 127 391.00 | 496 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 743.00 | 67 415.00 | | 68 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | 11 761.00 | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 117 033.00 | 117 171.00 | | 117 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 853.00 | 87 540.00 | | 91 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | 2 747.00 | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 718.00 | 70 162.00 | | 71 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 969.00 | 216 473.00 | | 217 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |