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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 159.00 | 1 386.00 | 4 772.00 | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571 873.00 | 9 323 727.00 | 23 248 146.00 | 32 571 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044 624.00 | | 3 044 624.00 | 3 044 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 622 819.00 | 9 325 113.00 | 26 297 706.00 | 35 622 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 409.00 | | 367 409.00 | 367 409.00 |
BZ Autres créances | 421 635.00 | | 421 635.00 | 421 635.00 |
CF Disponibilités | 1 977 880.00 | | 1 977 880.00 | 1 977 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 846.00 | | 2 807 846.00 | 2 807 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 430 665.00 | 9 325 113.00 | 29 105 552.00 | 38 430 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 651 016.00 | 604 852.00 | | 651 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 182.00 | 46 164.00 | | -1 043 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016 387.00 | 508 160.00 | | 1 016 387.00 |
DL TOTAL (I) | 625 321.00 | 1 160 277.00 | | 625 321.00 |
DP Provisions pour risques | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 020.00 | 270 000.00 | | 319 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689 670.00 | 21 962 564.00 | | 20 689 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151 156.00 | 5 661 989.00 | | 6 151 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 018.00 | 107 146.00 | | 1 295 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | 40 535.00 | | 14 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 693.00 | | |
EA Autres dettes | 10 922.00 | 30 128.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 161 211.00 | 27 814 055.00 | | 28 161 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 105 552.00 | 29 244 331.00 | | 29 105 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 151 156.00 | | | 6 151 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 741.00 | | 3 983 741.00 | 3 983 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 741.00 | | 3 983 741.00 | 3 983 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -122 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 139.00 | 8 068.00 | | 63 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 139.00 | 8 068.00 | | 63 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 372.00 | 814.00 | | 35 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 246.00 | 508 160.00 | | 557 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 617.00 | 508 974.00 | | 592 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 479.00 | -500 907.00 | | -529 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 882.00 | 4 216 843.00 | | 4 046 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 064.00 | 4 170 679.00 | | 5 090 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 182.00 | 46 164.00 | | -1 043 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 579 819.00 | | 3 043 000.00 | 32 579 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 622 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 578 032.00 | | | 32 578 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 3 043 000.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056 776.00 | 1 268 427.00 | 91.00 | 8 056 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056 776.00 | 1 268 427.00 | 91.00 | 8 056 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 508 160.00 | 508 227.00 | 1 016 387.00 | 508 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151 156.00 | 11 435.00 | | 6 151 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 018.00 | 1 295 018.00 | | 1 295 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 367 409.00 | 367 409.00 | | 367 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 689 670.00 | 1 483 910.00 | 5 708 370.00 | 20 689 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 893.00 | | | 1 272 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 045.00 | 789 045.00 | | 789 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 161 212.00 | 2 815 731.00 | 5 708 370.00 | 28 161 212.00 |