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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 351.00 | 85 996.00 | 20 355.00 | 106 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 142.00 | 56 595.00 | 14 546.00 | 71 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 395.00 | 85 811.00 | 81 584.00 | 167 395.00 |
BF Prêts | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 053.00 | 228 403.00 | 161 650.00 | 390 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 291.00 | 120 578.00 | 579 713.00 | 700 291.00 |
BN En cours de production de biens | 157 875.00 | 23 661.00 | 134 213.00 | 157 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 898.00 | 16 871.00 | 222 027.00 | 238 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 072.00 | | 1 578 072.00 | 1 578 072.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 516 892.00 | | 516 892.00 | 516 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 718.00 | 161 111.00 | 3 058 607.00 | 3 219 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 772.00 | 389 514.00 | 3 220 257.00 | 3 609 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 473.00 | 286 192.00 | | 323 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 601.00 | 37 280.00 | | -169 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 871.00 | 1 643 473.00 | | 1 473 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 829.00 | 13 600.00 | | 600 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 3 862.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 918.00 | 307 387.00 | | 752 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 985.00 | 231 509.00 | | 388 985.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 385.00 | 556 360.00 | | 1 746 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 257.00 | 2 199 833.00 | | 3 220 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 113 959.00 | 113 959.00 | |
FD Production vendue biens | 1 700 805.00 | 2 155 411.00 | 3 856 217.00 | 1 700 805.00 |
FG Production vendue services | 489 691.00 | 20 465.00 | 510 156.00 | 489 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 497.00 | 2 289 836.00 | 4 480 333.00 | 2 190 497.00 |
FM Production stockée | | | 165 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 003.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 084.00 | 807.00 | | 28 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 084.00 | 8 016.00 | | 28 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 2 031.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 8 203.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 132.00 | -187.00 | | 27 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 032.00 | 5 047 108.00 | | 4 678 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 634.00 | 5 009 827.00 | | 4 847 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 601.00 | 37 280.00 | | -169 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 903.00 | | 79 713.00 | 316 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 390 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 238 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 792.00 | | 77 310.00 | 167 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 761.00 | | 2 403.00 | 42 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 979.00 | 24 987.00 | 6 563.00 | 209 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 964.00 | 5 032.00 | | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 015.00 | 19 955.00 | 6 563.00 | 129 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 108.00 | 37 003.00 | | 124 108.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 396.00 | 37 003.00 | 288.00 | 124 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 396.00 | 37 003.00 | 288.00 | 124 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 003.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 918.00 | 752 918.00 | | 752 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 827.00 | 274 827.00 | | 274 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UP Prêts | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 073.00 | 1 578 073.00 | | 1 578 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 775.00 | 1 595 761.00 | 45 014.00 | 1 640 775.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 685.00 | 1 143 685.00 | 600 000.00 | 1 743 685.00 |