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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 028.00 | 925.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 909.00 | 3 028.00 | 1 181 881.00 | 1 184 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BZ Autres créances | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CF Disponibilités | 667 795.00 | | 667 795.00 | 667 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 539.00 | | 1 062 539.00 | 1 062 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 448.00 | 3 028.00 | 2 244 420.00 | 2 247 448.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 409 500.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 251.00 | 45 386.00 | | 53 251.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 975 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 798.00 | 51 854.00 | | 50 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 958.00 | 157 309.00 | | 57 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 007.00 | 1 639 049.00 | | 1 697 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 072.00 | 51 154.00 | | 17 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 022.00 | 375 193.00 | | 351 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 358.00 | 111 141.00 | | 89 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | 151 784.00 | | 82 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 741.00 | 6 905.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 413.00 | 696 177.00 | | 547 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 420.00 | 2 335 226.00 | | 2 244 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 935.00 | 650 456.00 | | 487 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 022.00 | | | 351 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 180.00 | | 842.00 | 1 186 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 1 184 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 3 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 114.00 | | 842.00 | 1 180 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 3 052.00 | 2 113.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 3 052.00 | 2 113.00 | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 435.00 | 304 435.00 | | 304 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
UX Autres créances clients | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VP Divers | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 566.00 | 282 110.00 | 45 456.00 | 327 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 413.00 | 487 935.00 | | 547 413.00 |