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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 35 658.00 | 9 817.00 | 45 475.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 485.00 | 35 658.00 | 9 827.00 | 45 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
072 Créances – Autres | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
084 Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
110 Total général Actif | 176 100.00 | 35 658.00 | 140 442.00 | 176 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 058.00 | 383 854.00 | | 211 058.00 |
222 Production stockée | 46 930.00 | -21 585.00 | | 46 930.00 |
230 Autres produits | 8 360.00 | 5 638.00 | | 8 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 349.00 | 367 907.00 | | 266 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 752.00 | 65 413.00 | | 71 752.00 |
242 Autres charges externes. | 62 008.00 | 60 131.00 | | 62 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 4 586.00 | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 354.00 | 120 667.00 | | 123 354.00 |
252 Charges sociales | 46 423.00 | 46 205.00 | | 46 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 6 029.00 | | 6 045.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 314 146.00 | 303 036.00 | | 314 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 796.00 | 64 870.00 | | -47 796.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 31.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 7 982.00 | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 511.00 | 54 060.00 | | -49 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |