| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 775.00 | 76 947.00 | 7 828.00 | 84 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 308.00 | 336 008.00 | 48 300.00 | 384 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 905.00 | 1 115 433.00 | 567 473.00 | 1 682 905.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BF Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 375.00 | 1 528 388.00 | 679 987.00 | 2 208 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 724.00 | 96 342.00 | 699 382.00 | 795 724.00 |
BZ Autres créances | 4 373 149.00 | | 4 373 149.00 | 4 373 149.00 |
CF Disponibilités | 871 604.00 | | 871 604.00 | 871 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 873.00 | 96 342.00 | 6 213 531.00 | 6 309 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 248.00 | 1 624 730.00 | 6 893 518.00 | 8 518 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 1 168 122.00 | 1 168 122.00 | | 1 168 122.00 |
DH Report à nouveau | 670 766.00 | 515 732.00 | | 670 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 563.00 | 155 034.00 | | 643 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 443.00 | 1 881 880.00 | | 2 530 443.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 899.00 | 173 401.00 | | 166 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 899.00 | 243 401.00 | | 216 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 383.00 | 46 554.00 | | 52 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 442.00 | 725 135.00 | | 858 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 925.00 | 546 342.00 | | 776 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 245.00 | 1 105.00 | | 14 245.00 |
EA Autres dettes | 2 246 228.00 | 24 331.00 | | 2 246 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 176.00 | 1 343 466.00 | | 4 146 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 518.00 | 3 468 747.00 | | 6 893 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 7 113 037.00 | 948.00 | 7 113 985.00 | 7 113 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 087.00 | 948.00 | 7 114 035.00 | 7 113 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 54 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 628.00 | 168 218.00 | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | 383 332.00 | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 011.00 | 807 774.00 | | 49 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 383.00 | -424 442.00 | | -37 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 057.00 | 14 604.00 | | 139 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 779.00 | 21 547.00 | | 251 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 190.00 | 7 428 410.00 | | 7 671 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 627.00 | 7 273 376.00 | | 7 027 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 563.00 | 155 034.00 | | 643 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 484.00 | | 105 266.00 | 2 134 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 965.00 | 26 410.00 | 2 208 375.00 | 4 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | 117 703.00 | 4 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 410.00 | 2 073 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 663.00 | | 42 005.00 | 80 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 353.00 | | 63 171.00 | 2 036 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | 90.00 | 17 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 842.00 | 141 957.00 | 26 411.00 | 1 412 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 446.00 | 3 500.00 | | 73 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 396.00 | 138 456.00 | 26 411.00 | 1 339 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 401.00 | 35 044.00 | 61 546.00 | 243 401.00 |
6T Sur comptes clients | 49 208.00 | 67 529.00 | 20 396.00 | 49 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 208.00 | 67 529.00 | 20 396.00 | 49 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 609.00 | 102 573.00 | 81 942.00 | 292 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 442.00 | 858 442.00 | | 858 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 860.00 | 374 860.00 | | 374 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 498.00 | 316 498.00 | | 316 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 228.00 | 2 246 228.00 | | 2 246 228.00 |
UP Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 706 740.00 | 706 740.00 | | 706 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 233 813.00 | | 4 233 813.00 | 4 233 813.00 |
VI Groupe et associés | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 040.00 | 244 040.00 | | 244 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 471.00 | 1 090 116.00 | 4 340 355.00 | 5 430 471.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 793.00 | 3 895 840.00 | 197 953.00 | 4 093 793.00 |