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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640.00 | 48 796.00 | 18 844.00 | 67 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 816.00 | 2 392 936.00 | 98 880.00 | 2 491 816.00 |
AX Avances et acomptes | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 402.00 | 2 445 005.00 | 219 398.00 | 2 664 402.00 |
BT Marchandises | 2 229 315.00 | 29 831.00 | 2 199 484.00 | 2 229 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
BZ Autres créances | 660 020.00 | | 660 020.00 | 660 020.00 |
CF Disponibilités | 4 199 205.00 | | 4 199 205.00 | 4 199 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 378.00 | 29 831.00 | 7 199 547.00 | 7 229 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 780.00 | 2 474 836.00 | 7 418 944.00 | 9 893 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 339 954.00 | | | 4 339 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 377.00 | | | 410 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 331.00 | | | 4 860 331.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 804.00 | | | 346 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 268.00 | | | 1 325 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 805.00 | | | 749 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 614.00 | | | 2 508 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 944.00 | | | 7 418 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 614.00 | | | 2 508 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 300 609.00 | | 10 300 609.00 | 10 300 609.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 602.00 | | 10 301 602.00 | 10 301 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 591 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 782.00 | | | -52 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 399.00 | | | 10 401 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 022.00 | | | 9 991 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 377.00 | | | 410 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 830.00 | 20 175.00 | | 2 424 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 558.00 | 20 175.00 | | 2 421 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 406.00 | 29 831.00 | 85 406.00 | 85 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 162.00 | 29 831.00 | 87 162.00 | 87 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 162.00 | 79 831.00 | 87 162.00 | 87 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 804.00 | 346 804.00 | | 346 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 268.00 | 1 325 268.00 | | 1 325 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 805.00 | 749 805.00 | | 749 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 857.00 | 800 857.00 | | 800 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 857.00 | 800 857.00 | | 800 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 614.00 | 2 508 614.00 | | 2 508 614.00 |