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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 817 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 405 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 864 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 453 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 767 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 584 678.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 806 006.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 845.00 | 1 631 447.00 | | 1 344 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | 13 398.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 668.00 | 3 830 040.00 | | 3 532 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 12 196.00 | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 960.00 | 22 907.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 010.00 | 50 159.00 | | 52 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 678.00 | 3 880 199.00 | | 3 584 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 010.00 | 50 159.00 | | 52 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 4 170.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 163.00 | 94 243.00 | | 91 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 535.00 | 80 845.00 | | 88 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | 13 398.00 | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 409.00 | | 6 140.00 | 1 534 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 1 232 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 1 270 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 302.00 | | 6 140.00 | 1 496 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 2 941.00 | | 26 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 2 941.00 | | 16 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 041.00 | 11 199.00 | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 294.00 | 11 199.00 | | 426 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 294.00 | 11 199.00 | | 426 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 869.00 | 1 393 869.00 | | 1 393 869.00 |
VI Groupe et associés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 281.00 | 1 452 098.00 | 2 183.00 | 1 454 281.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |