| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 837.00 | 50 902.00 | 935.00 | 51 837.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 2 487 733.00 | 2 324 137.00 | 163 596.00 | 2 487 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994 141.00 | 3 437 057.00 | 557 083.00 | 3 994 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 147.00 | 65 746.00 | 2 401.00 | 68 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 527.00 | 5 877 843.00 | 846 684.00 | 6 724 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 602.00 | | 895 602.00 | 895 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 488.00 | 193 878.00 | 919 610.00 | 1 113 488.00 |
BZ Autres créances | 586 435.00 | 7 995.00 | 578 439.00 | 586 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 689.00 | 201 874.00 | 3 023 815.00 | 3 225 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 217.00 | 6 079 717.00 | 3 870 499.00 | 9 950 217.00 |
CU Autres participations | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 351.00 | 35 616.00 | | 35 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 543 060.00 | 1 543 060.00 | | 1 543 060.00 |
DG Autres réserves | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
DH Report à nouveau | -395 332.00 | -396 201.00 | | -395 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 868.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 544.00 | 1 667 667.00 | | 1 667 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 356.00 | 18 663.00 | | 26 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 356.00 | 18 663.00 | | 26 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 547.00 | 231 708.00 | | 80 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 000.00 | 1 108 824.00 | | 1 859 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 187 948.00 | | 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 528.00 | 52 974.00 | | 91 528.00 |
EA Autres dettes | 26 331.00 | 26 011.00 | | 26 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 599.00 | 1 609 110.00 | | 2 176 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 499.00 | 3 295 441.00 | | 3 870 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 251.00 | 2 147 871.00 | | 2 089 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 566.00 | 165 553.00 | 3 526 573.00 | 2 475 566.00 |
FG Production vendue services | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 479.00 | 165 553.00 | 3 531 485.00 | 2 480 479.00 |
FM Production stockée | | | -483 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 521.00 | 2 686 129.00 | | 3 074 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 380.00 | 2 685 261.00 | | 3 074 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 868.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 023.00 | | 62 504.00 | 6 662 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 629 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 764.00 | | 62 504.00 | 6 566 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 155.00 | 163 688.00 | | 5 714 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 859.00 | 1 043.00 | | 49 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 296.00 | 162 645.00 | | 5 664 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 663.00 | 7 693.00 | | 18 663.00 |
6T Sur comptes clients | 193 879.00 | 3 993.00 | 182 957.00 | 193 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 874.00 | 3 993.00 | 182 957.00 | 201 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | 7 693.00 | | 18 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 881 565.00 | 881 565.00 | | 881 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
VB T. V. A. | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VC Groupe et associés | 544 166.00 | 544 166.00 | | 544 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 548.00 | 51 820.00 | 51 820.00 | 80 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 332.00 | 1 885 332.00 | | 1 885 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 269.00 | 1 707 769.00 | 500.00 | 1 708 269.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 599.00 | 2 147 872.00 | 28 727.00 | 2 176 599.00 |