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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 26 972.00 | 3 018.00 | 29 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 491.00 | 26 972.00 | 142 518.00 | 169 491.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
110 Total général Actif | 197 595.00 | 26 972.00 | 170 623.00 | 197 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 104 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |