| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 445.00 | 18 192.00 | 24 253.00 | 42 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 545.00 | 18 192.00 | 24 353.00 | 42 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776 707.00 | | 4 776 707.00 | 4 776 707.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 620.00 | 10 123.00 | 1 103 497.00 | 1 113 620.00 |
CF Disponibilités | 23 513 980.00 | | 23 513 980.00 | 23 513 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 430 370.00 | 10 123.00 | 29 420 247.00 | 29 430 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 472 915.00 | 28 315.00 | 29 444 600.00 | 29 472 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 368 109.00 | 1 461 502.00 | | 8 368 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484 172.00 | 6 906 607.00 | | 7 484 172.00 |
DL TOTAL (I) | 17 502 281.00 | 10 018 109.00 | | 17 502 281.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 791.00 | 11 090 677.00 | | 9 453 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 426.00 | 556 025.00 | | 738 426.00 |
EA Autres dettes | 1 737 101.00 | | | 1 737 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 318.00 | 11 646 702.00 | | 11 929 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 444 598.00 | 21 677 810.00 | | 29 444 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 603 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 603 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 603 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 532 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 69 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 660 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 942 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 945 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462 145.00 | 3 539 549.00 | | 3 462 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 616 923.00 | 62 988 493.00 | | 57 616 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 132 750.00 | 56 081 887.00 | | 50 132 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484 173.00 | 6 906 606.00 | | 7 484 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 760.00 | | 17 684.00 | 24 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 760.00 | | 17 684.00 | 24 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383.00 | 2 810.00 | | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 2 810.00 | | 15 383.00 |