| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 159.00 | 1 002.00 | 14 156.00 | 15 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 2 525.00 | 177 475.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 714.00 | 78 576.00 | 26 138.00 | 104 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 324.00 | 9 011.00 | 17 313.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 927.00 | 91 765.00 | 582 163.00 | 673 927.00 |
BZ Autres créances | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 006.00 | | 479 006.00 | 479 006.00 |
CF Disponibilités | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 685.00 | | 654 685.00 | 654 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 612.00 | 91 765.00 | 1 236 847.00 | 1 328 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 429.00 | 18 743.00 | | 29 429.00 |
DH Report à nouveau | 519 151.00 | 316 125.00 | | 519 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 903.00 | 213 712.00 | | 207 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 483.00 | 988 580.00 | | 1 196 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 15 248.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 7 607.00 | | 9 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 11 340.00 | | 30 749.00 |
EA Autres dettes | | 13 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 365.00 | 47 288.00 | | 40 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 847.00 | 1 035 868.00 | | 1 236 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 288.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 516.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 516.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 053.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 515.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -999.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 291.00 | 102 352.00 | | 96 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 451.00 | 737 785.00 | | 767 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 549.00 | 524 073.00 | | 559 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 903.00 | 213 712.00 | | 207 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 676.00 | 2 000.00 | 285 101.00 | 405 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 673 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 331 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 650.00 | | 25 000.00 | 300 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 946.00 | | 244 943.00 | 104 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 2 000.00 | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 947.00 | 20 668.00 | 18 850.00 | 89 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 297.00 | 19 665.00 | 18 850.00 | 89 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -158.00 | -158.00 | | -158.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 750.00 | 77 750.00 | 2 000.00 | 79 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |