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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 339.00 | 5 660.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | | 1 260.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 883.00 | 3 953.00 | 5 929.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144.00 | 8 294.00 | 12 850.00 | 21 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 669.00 | 8 294.00 | 141 375.00 | 149 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 140.00 | -32 695.00 | | -55 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 436.00 | -22 445.00 | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | -2 703.00 | -54 140.00 | | -2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 066.00 | 226 347.00 | | 38 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 172.00 | 15 883.00 | | 62 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 36 652.00 | | 43 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 079.00 | 284 169.00 | | 144 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 375.00 | 230 028.00 | | 141 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 752.00 | | 1 062 752.00 | 1 062 752.00 |
FG Production vendue services | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 482.00 | | 1 112 482.00 | 1 112 482.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 26 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 773.00 | 1 228 275.00 | | 1 112 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 336.00 | 1 250 720.00 | | 1 061 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 436.00 | -22 445.00 | | 51 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 772.00 | 2 372.00 | | 18 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 2 372.00 | | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 3 867.00 | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 2 000.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 867.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |