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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 974.00 | 201 255.00 | 175 719.00 | 376 974.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 2 084.00 | 29 153.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 382.00 | 359 817.00 | 814 565.00 | 1 174 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 939.00 | 563 156.00 | 1 187 783.00 | 1 750 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 810.00 | | 1 535 810.00 | 1 535 810.00 |
BZ Autres créances | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
CF Disponibilités | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 497.00 | | 2 312 497.00 | 2 312 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 437.00 | 563 156.00 | 3 500 280.00 | 4 063 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -6 284.00 | 9 776.00 | | -6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 664.00 | -16 061.00 | | 39 664.00 |
DK Provisions réglementées | 13 330.00 | 5 524.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 97 224.00 | 49 754.00 | | 97 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 912.00 | 516 372.00 | | 473 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 548.00 | 494 028.00 | | 829 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 526.00 | 2 373 720.00 | | 1 565 526.00 |
EA Autres dettes | 493 540.00 | 9 023.00 | | 493 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 057.00 | 3 393 142.00 | | 3 403 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 280.00 | 3 442 897.00 | | 3 500 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 678 196.00 | | 10 678 196.00 | 10 678 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 678 196.00 | | 10 678 196.00 | 10 678 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 078 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 003.00 | 365.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 230.00 | 365.00 | | 37 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 809.00 | 3 568.00 | | 10 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 960.00 | 3 568.00 | | 41 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | -3 203.00 | | -4 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 639.00 | 171 939.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 809.00 | 19 067.00 | | -21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 773.00 | 7 317 197.00 | | 11 549 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510 110.00 | 7 333 258.00 | | 11 510 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 664.00 | -16 061.00 | | 39 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 000.00 | | 528 000.00 | 1 271 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 750 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 225 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 000.00 | | 487 000.00 | 787 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 41 000.00 | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 000.00 | 364 000.00 | 15 000.00 | 215 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 130 000.00 | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | 234 000.00 | 15 000.00 | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 000.00 | 314 000.00 | 54 000.00 | 368 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 000.00 | 2 106 000.00 | 151 000.00 | 2 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 364 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |