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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 418.00 | 262.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 17 957.00 | 8 021.00 | 25 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 486.00 | 19 375.00 | 12 111.00 | 31 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
060 Stock marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
110 Total général Actif | 81 293.00 | 19 375.00 | 61 918.00 | 81 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 916.00 | 4 479.00 | | 5 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 108.00 | 77 299.00 | | 58 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 560.00 | 81 795.00 | | 78 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911.00 | 2 561.00 | | 1 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 683.00 | 230.00 | | 2 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 790.00 | 5 064.00 | | 2 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | 362.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 35 556.00 | 36 132.00 | | 35 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 235.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 158.00 | 25 801.00 | | 19 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 4 736.00 | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 459.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 742.00 | 76 581.00 | | 68 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 818.00 | 5 214.00 | | 9 818.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 116.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 765.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 716.00 | 4 333.00 | | 9 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |