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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 799.00 | | 194 799.00 | 194 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CU Autres participations | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 344.00 | 1 333.00 | | 79 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308.00 | 78 011.00 | | -1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 84 636.00 | 85 944.00 | | 84 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 877.00 | 90 776.00 | | 65 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 9 695.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 2 941.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | 3 401.00 | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 164.00 | 106 813.00 | | 110 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 799.00 | 192 757.00 | | 194 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -13.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 702.00 | 89 703.00 | | 33 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 011.00 | 11 692.00 | | 35 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308.00 | 78 011.00 | | -1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
UX Autres créances clients | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 171.00 | 44 023.00 | 26 148.00 | 70 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 875.00 | 94 130.00 | | 134 875.00 |