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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 866 670.00 | | 2 866 670.00 | 2 866 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 2 862.00 | 3 437.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
AP Constructions | 256 858.00 | 8 597.00 | 248 261.00 | 256 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 704.00 | 2 598.00 | 153 106.00 | 155 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 368.00 | 11 660.00 | 141 708.00 | 153 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 726.00 | | 830 726.00 | 830 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819 562.00 | | 1 819 562.00 | 1 819 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 999.00 | 25 719.00 | 4 199 280.00 | 4 224 999.00 |
BN En cours de production de biens | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 891.00 | | 456 891.00 | 456 891.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 703 000.00 | | 4 703 000.00 | 4 703 000.00 |
CF Disponibilités | 725 046.00 | | 725 046.00 | 725 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 473.00 | | 6 078 473.00 | 6 078 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 170 143.00 | 25 719.00 | 13 144 423.00 | 13 170 143.00 |
CU Autres participations | 915 362.00 | | 915 362.00 | 915 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | | | 10 000 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -256 572.00 | | | -256 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866 481.00 | | | 9 866 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 407.00 | | | 3 116 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 942.00 | | | 3 277 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 144 423.00 | | | 13 144 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
FG Production vendue services | 504 961.00 | | 504 961.00 | 504 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 818.00 | | 568 818.00 | 568 818.00 |
FM Production stockée | | | 48 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 117.00 | | | -47 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 376.00 | | | 800 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 327.00 | | | 677 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 218.00 | | 2 664 478.00 | 1 677 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 696.00 | 4 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 696.00 | 649 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | 3 875.00 | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 696.00 | | 649 258.00 | 116 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 096.00 | | 2 011 345.00 | 1 558 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 24 864.00 | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 2 008.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 726.00 | | 830 726.00 | 830 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 456 891.00 | 456 891.00 | | 456 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 915.00 | 45 956.00 | 2 703 483.00 | 3 115 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 948 209.00 | | | 1 948 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 584.00 | 477 068.00 | 834 516.00 | 1 311 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 943.00 | 207 983.00 | 2 703 483.00 | 3 277 943.00 |