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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 931.00 | 112 130.00 | 26 801.00 | 138 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 867.00 | 34 206.00 | 14 661.00 | 48 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 319.00 | 150 771.00 | 41 548.00 | 192 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 326.00 | | 1 378 326.00 | 1 378 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 308.00 | 16 031.00 | 847 278.00 | 863 308.00 |
BZ Autres créances | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 959.00 | | 327 959.00 | 327 959.00 |
CF Disponibilités | 275 014.00 | | 275 014.00 | 275 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 652.00 | 16 031.00 | 3 076 622.00 | 3 092 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 971.00 | 166 802.00 | 3 118 169.00 | 3 284 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
DG Autres réserves | 314 101.00 | | | 314 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 774.00 | | | 460 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469 682.00 | | | 1 469 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 974.00 | | | 478 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 169.00 | | | 2 666 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 169.00 | | | 3 118 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 067.00 | | | 2 211 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FG Production vendue services | 2 096 094.00 | | 2 096 094.00 | 2 096 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 347.00 | | 2 100 347.00 | 2 100 347.00 |
FM Production stockée | | | 489 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 137.00 | | | 2 739 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 556.00 | | | 2 734 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 965.00 | | 5 733.00 | 251 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 378.00 | 192 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 378.00 | 192 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 879.00 | | 5 733.00 | 251 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 919.00 | 13 231.00 | 65 378.00 | 202 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 919.00 | 13 231.00 | 65 378.00 | 202 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 650.00 | | 1 620.00 | 17 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 650.00 | | 1 620.00 | 17 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | | 1 620.00 | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 974.00 | 478 974.00 | | 478 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 863 308.00 | 863 308.00 | | 863 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 428.00 | 4 326.00 | 455 102.00 | 459 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 299.00 | 1 091 213.00 | 86.00 | 1 091 299.00 |
VW T.V.A. | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 488.00 | 741 386.00 | 455 102.00 | 1 196 488.00 |