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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 388.00 | 120 806.00 | 49 581.00 | 170 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 46 392.00 | 4 492.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 798.00 | 187 009.00 | 57 790.00 | 244 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 472.00 | 10 883.00 | 386 590.00 | 397 472.00 |
BZ Autres créances | 196 884.00 | | 196 884.00 | 196 884.00 |
CF Disponibilités | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 980.00 | 10 883.00 | 885 098.00 | 895 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 779.00 | 197 891.00 | 942 887.00 | 1 140 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 350.00 | 134 565.00 | | 144 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | 19 821.00 | | 21 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 22 321.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 193 477.00 | 185 507.00 | | 193 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 354.00 | 315 595.00 | | 280 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 380.00 | 194 391.00 | | 279 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | 116 892.00 | | 119 884.00 |
EA Autres dettes | 69 792.00 | 30 975.00 | | 69 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 410.00 | 659 590.00 | | 749 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 887.00 | 846 703.00 | | 942 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 846.00 | 609 806.00 | | 705 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 928.00 | 241 641.00 | | 25 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 571.00 | | 1 849 571.00 | 1 849 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 571.00 | | 1 849 571.00 | 1 849 571.00 |
FM Production stockée | | | -1 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 986.00 | 14 107.00 | | 17 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 1 000.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 17 679.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 17 679.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 3 083.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 14 596.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 2 178.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 128.00 | 1 888 857.00 | | 1 877 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 551.00 | 1 869 037.00 | | 1 855 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 577.00 | 19 821.00 | | 21 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 279.00 | 36 983.00 | | 28 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 820.00 | | 17 792.00 | 240 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 814.00 | 244 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 814.00 | 221 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 294.00 | | 17 792.00 | 217 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 173.00 | 13 835.00 | | 173 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 363.00 | 13 835.00 | | 153 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
6T Sur comptes clients | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 488.00 | | 1 605.00 | 12 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 380.00 | 279 380.00 | | 279 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 350 873.00 | 350 873.00 | | 350 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VB T. V. A. | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VC Groupe et associés | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 928.00 | 225 928.00 | | 225 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 426.00 | 10 862.00 | 34 659.00 | 54 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 252.00 | 605 252.00 | | 605 252.00 |
VW T.V.A. | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 410.00 | 705 846.00 | 34 659.00 | 749 410.00 |