| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 136.00 | 758 070.00 | 46 066.00 | 804 136.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 449 592.00 | 19 187.00 | 430 405.00 | 449 592.00 |
AP Constructions | 1 975 285.00 | 929 241.00 | 1 046 044.00 | 1 975 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 164 592.00 | 15 941 275.00 | 7 223 317.00 | 23 164 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 233.00 | 1 560 363.00 | 565 870.00 | 2 126 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 166.00 | | 663 166.00 | 663 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 982 691.00 | 20 107 719.00 | 10 874 972.00 | 30 982 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938 894.00 | 681 263.00 | 2 257 631.00 | 2 938 894.00 |
BN En cours de production de biens | 9 021 401.00 | | 9 021 401.00 | 9 021 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 004 636.00 | 570 455.00 | 5 434 181.00 | 6 004 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 664.00 | | 2 184 664.00 | 2 184 664.00 |
BZ Autres créances | 4 169 794.00 | | 4 169 794.00 | 4 169 794.00 |
CF Disponibilités | 6 717 716.00 | | 6 717 716.00 | 6 717 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 254.00 | | 237 254.00 | 237 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 274 359.00 | 1 251 718.00 | 30 022 641.00 | 31 274 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 257 051.00 | 21 359 438.00 | 40 897 613.00 | 62 257 051.00 |
CU Autres participations | 419 245.00 | | 419 245.00 | 419 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 085.00 | 899 584.00 | 140 500.00 | 1 040 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 692.00 | 1 477 692.00 | | 1 477 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 11 378 364.00 | 9 471 836.00 | | 11 378 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 584.00 | 2 906 535.00 | | -846 584.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472 861.00 | 2 754 332.00 | | 2 472 861.00 |
DL TOTAL (I) | 15 265 833.00 | 17 393 895.00 | | 15 265 833.00 |
DN Avances conditionnées | 323 443.00 | 448 485.00 | | 323 443.00 |
DO TOTAL (II) | 323 443.00 | 448 485.00 | | 323 443.00 |
DP Provisions pour risques | 333 883.00 | 329 451.00 | | 333 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 883.00 | 329 451.00 | | 333 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 508.00 | 11 351 113.00 | | 9 630 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 614.00 | 812 951.00 | | 838 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 455.00 | 88 760.00 | | 62 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 615.00 | 8 788 911.00 | | 6 829 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602 459.00 | 3 092 111.00 | | 4 602 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119 458.00 | | | 2 119 458.00 |
EA Autres dettes | 59 945.00 | 282 649.00 | | 59 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 401.00 | 857 470.00 | | 831 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 974 455.00 | 25 273 965.00 | | 24 974 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 897 613.00 | 43 445 799.00 | | 40 897 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 153 482.00 | 6 436 688.00 | 33 590 170.00 | 27 153 482.00 |
FG Production vendue services | 583 115.00 | | 583 115.00 | 583 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 736 597.00 | 6 436 688.00 | 34 173 285.00 | 27 736 597.00 |
FM Production stockée | | | -2 591 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 356 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 088 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 685 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 222.00 | |
GE Autres charges | | | 365 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 441 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 731.00 | 2 897 955.00 | | 167 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 581.00 | 580 346.00 | | 483 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 164.00 | 3 478 301.00 | | 658 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 059.00 | 242 113.00 | | 55 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 734 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 648.00 | 291 408.00 | | 186 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 708.00 | 3 268 416.00 | | 241 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 456.00 | 209 885.00 | | 416 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 315 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 842.00 | 679 896.00 | | -42 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 139 843.00 | 58 500 577.00 | | 33 139 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 986 427.00 | 55 594 042.00 | | 33 986 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 584.00 | 2 906 535.00 | | -846 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 201 252.00 | | 2 251 155.00 | 29 201 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040 085.00 | | | 1 040 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 686.00 | | 729 114.00 | 90 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 686.00 | 379 029.00 | 30 982 692.00 | 90 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 029.00 | 28 378 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 858.00 | | 23 768.00 | 810 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 530 509.00 | | 2 227 387.00 | 26 530 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 801.00 | | | 819 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 923 231.00 | 2 563 518.00 | 379 029.00 | 17 923 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 565.00 | 72 019.00 | | 827 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 676.00 | 63 394.00 | | 694 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400 989.00 | 2 428 105.00 | 379 029.00 | 16 400 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 754 332.00 | 186 648.00 | 468 120.00 | 2 754 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 451.00 | 104 222.00 | 99 790.00 | 329 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 911 567.00 | 1 251 718.00 | 911 567.00 | 911 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 028.00 | 1 251 718.00 | 927 028.00 | 927 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 812.00 | 1 542 588.00 | 1 494 938.00 | 4 010 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 614.00 | 219 798.00 | 618 816.00 | 838 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 615.00 | 6 829 615.00 | | 6 829 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 736.00 | 824 736.00 | | 824 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 968.00 | 2 324 968.00 | | 2 324 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119 458.00 | 2 119 458.00 | | 2 119 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 401.00 | 831 401.00 | | 831 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 839.00 | 115 874.00 | 193 965.00 | 309 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 064 126.00 | 6 064 126.00 | | 6 064 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 626 769.00 | 626 769.00 | | 626 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 938.00 | 1 173 938.00 | | 1 173 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630 508.00 | 2 494 309.00 | 6 313 097.00 | 9 630 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 402.00 | 226 402.00 | | 226 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270 106.00 | 2 270 106.00 | | 2 270 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781 012.00 | 10 587 047.00 | 193 965.00 | 10 781 012.00 |
VW T.V.A. | 226 345.00 | 226 345.00 | | 226 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 912 000.00 | 17 156 985.00 | 6 931 913.00 | 24 912 000.00 |