| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 534.00 | 465.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 562.00 | 525 120.00 | 50 441.00 | 575 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 943.00 | 99 399.00 | 15 544.00 | 114 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 105.00 | 651 987.00 | 115 118.00 | 767 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 350.00 | 82 043.00 | 397 307.00 | 479 350.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 835.00 | 6 495.00 | 225 340.00 | 231 835.00 |
CF Disponibilités | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 626.00 | 88 539.00 | 943 086.00 | 1 031 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 731.00 | 740 526.00 | 1 058 204.00 | 1 798 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 808.00 | | | 342 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
DL TOTAL (I) | 592 592.00 | | | 592 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 612.00 | | | 465 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 204.00 | | | 1 058 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 590.00 | | | 412 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 519.00 | 13 026.00 | | 759 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 879.00 | 13 000.00 | | 698 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | 26.00 | | 9 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 105.00 | 20 322.00 | 5 440.00 | 637 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | 400.00 | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 970.00 | 19 922.00 | 5 440.00 | 625 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 466.00 | 218 466.00 | | 218 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 479 351.00 | 479 351.00 | | 479 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 764.00 | 37 742.00 | 53 022.00 | 90 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VP Divers | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 919.00 | 506 419.00 | 7 500.00 | 513 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 612.00 | 412 590.00 | 53 022.00 | 465 612.00 |