| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738.00 | 111 103.00 | 89 636.00 | 200 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 379.00 | 424 528.00 | 462 851.00 | 887 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466 970.00 | | 8 466 970.00 | 8 466 970.00 |
BZ Autres créances | 7 401 902.00 | | 7 401 902.00 | 7 401 902.00 |
CF Disponibilités | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 093 941.00 | | 16 093 941.00 | 16 093 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 981 320.00 | 424 528.00 | 16 556 792.00 | 16 981 320.00 |
CU Autres participations | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 473.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 141.00 | -2 463 639.00 | | 1 013 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 542.00 | -2 238 766.00 | | 1 237 542.00 |
DP Provisions pour risques | 387 492.00 | 174 962.00 | | 387 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 944.00 | 47 643.00 | | 47 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 436.00 | 222 605.00 | | 435 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 296.00 | 4 697 437.00 | | 2 433 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545 262.00 | 12 395 112.00 | | 9 545 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 022.00 | 2 794 169.00 | | 2 563 022.00 |
EA Autres dettes | 316 432.00 | 7 880 215.00 | | 316 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 802.00 | 5 102 187.00 | | 25 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 883 814.00 | 32 869 119.00 | | 14 883 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 556 792.00 | 30 852 958.00 | | 16 556 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 319 782.00 | | 27 319 782.00 | 27 319 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 319 782.00 | | 27 319 782.00 | 27 319 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 884 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 479 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 301.00 | |
GE Autres charges | | | 111 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 215 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 317 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 375 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 713.00 | 94 272.00 | | 82 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 298.00 | 95 214.00 | | 87 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 466.00 | 93 058.00 | | 35 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 713.00 | 94 272.00 | | 82 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 179.00 | 187 330.00 | | 118 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 881.00 | -92 116.00 | | -30 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 739 632.00 | 38 709 998.00 | | 28 739 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 726 491.00 | 41 173 637.00 | | 27 726 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 141.00 | -2 463 639.00 | | 1 013 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 906.00 | | 473.00 | 886 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 762.00 | | 473.00 | 363 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 004.00 | 22 304.00 | | 401 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 751.00 | 22 304.00 | | 260 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 605.00 | 83 014.00 | -129 817.00 | 222 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 825.00 | 83 014.00 | -129 817.00 | 223 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 301.00 | 15 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 713.00 | 94 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545 262.00 | 9 545 262.00 | | 9 545 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 109.00 | 217 109.00 | | 217 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 816.00 | 435 816.00 | | 435 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 466 970.00 | 8 466 970.00 | | 8 466 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 605 840.00 | 605 840.00 | | 605 840.00 |
VC Groupe et associés | 6 660 625.00 | 6 660 625.00 | | 6 660 625.00 |
VI Groupe et associés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 386.00 | 193 386.00 | | 193 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016 981.00 | 15 983 231.00 | 33 750.00 | 16 016 981.00 |
VW T.V.A. | 1 716 711.00 | 1 716 711.00 | | 1 716 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 450 517.00 | 12 450 517.00 | | 12 450 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |