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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AP Constructions | 285 530.00 | 237 993.00 | 47 537.00 | 285 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 783.00 | 60 185.00 | 8 598.00 | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 474.00 | 1 092 937.00 | 460 537.00 | 1 553 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 262.00 | 1 409 123.00 | 543 139.00 | 1 952 262.00 |
BT Marchandises | 859 266.00 | | 859 266.00 | 859 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 289.00 | 1 794.00 | 116 495.00 | 118 289.00 |
BZ Autres créances | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
CF Disponibilités | 2 792 589.00 | | 2 792 589.00 | 2 792 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 597.00 | 1 794.00 | 3 944 803.00 | 3 946 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 859.00 | 1 410 917.00 | 4 487 943.00 | 5 898 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | 596 098.00 | | 596 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 879.00 | 970 157.00 | | 351 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 167.00 | 474 221.00 | | 519 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 103.00 | 2 269 436.00 | | 1 696 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 200.00 | 272 702.00 | | 218 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 265.00 | 84 685.00 | | 1 378 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 423.00 | -3 110.00 | | -3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 507.00 | 699 587.00 | | 987 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 294.00 | 184 599.00 | | 207 294.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 2 690.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 839.00 | 1 241 153.00 | | 2 791 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 943.00 | 3 510 588.00 | | 4 487 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 955 048.00 | | 5 955 048.00 | 5 955 048.00 |
FG Production vendue services | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 948.00 | | 5 960 948.00 | 5 960 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 117.00 | 1 001.00 | | 14 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 117.00 | 1 001.00 | | 14 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 025.00 | 1 001.00 | | -65 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 916.00 | 191 234.00 | | 216 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 562.00 | 5 901 721.00 | | 6 052 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 395.00 | 5 427 500.00 | | 5 533 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 167.00 | 474 221.00 | | 519 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 400.00 | | 55 208.00 | 1 899 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346.00 | | 1 952 262.00 | 2 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | | 1 907 787.00 | 2 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 945.00 | | 55 188.00 | 1 854 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 447.00 | | 20.00 | 26 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 733.00 | 117 390.00 | | 1 291 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 725.00 | 117 390.00 | | 1 273 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 198.00 | 274.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 198.00 | 274.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 198.00 | 274.00 | 1 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 507.00 | 987 507.00 | | 987 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 568.00 | 133 753.00 | 80 815.00 | 214 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 265.00 | 1 378 265.00 | | 1 378 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 740.00 | 261 709.00 | 26 030.00 | 287 740.00 |
VW T.V.A. | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 262.00 | 2 714 447.00 | 80 815.00 | 2 795 262.00 |