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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 767.00 | | 487 767.00 | 487 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 395.00 | 155 093.00 | 8 301.00 | 163 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 891.00 | 428 935.00 | 19 955.00 | 448 891.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 196.00 | 584 029.00 | 528 167.00 | 1 112 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CF Disponibilités | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 266.00 | 584 029.00 | 654 237.00 | 1 238 266.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
DH Report à nouveau | -539 382.00 | | | -539 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DP Provisions pour risques | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 717.00 | | | 163 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
EA Autres dettes | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 422.00 | | | 555 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 237.00 | | | 654 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 422.00 | | | 555 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 367.00 | | 5 829.00 | 1 106 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 768.00 | | | 487 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 458.00 | | 5 829.00 | 606 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 159.00 | 18 870.00 | | 565 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 159.00 | 18 870.00 | | 565 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 026.00 | 42 915.00 | 12 111.00 | 55 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 422.00 | 555 422.00 | | 555 422.00 |