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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 487.00 | 232.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 111 778.00 | 93 488.00 | 18 289.00 | 111 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 450.00 | 842 402.00 | 111 047.00 | 953 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 563.00 | 254 573.00 | 167 990.00 | 422 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 617.00 | 1 192 856.00 | 432 761.00 | 1 625 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
BN En cours de production de biens | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 697.00 | 1 651.00 | 342 045.00 | 343 697.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 208 111.00 | | 208 111.00 | 208 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 787.00 | 1 651.00 | 710 135.00 | 711 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 404.00 | 1 194 507.00 | 1 142 897.00 | 2 337 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -309 329.00 | -312 152.00 | | -309 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 435.00 | 2 823.00 | | 83 435.00 |
DL TOTAL (I) | -122 134.00 | -205 569.00 | | -122 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 067.00 | 394 525.00 | | 453 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 224.00 | 114 614.00 | | 204 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 782.00 | 234 695.00 | | 162 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 029.00 | 394 419.00 | | 441 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 563.00 | | |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 2 186.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 031.00 | 1 143 005.00 | | 1 265 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 897.00 | 937 435.00 | | 1 142 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 715.00 | 76 141.00 | | 1 116 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 240.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 564.00 | 75 901.00 | | 1 114 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411 819.00 | 388 226.00 | 23 593.00 | 411 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 067.00 | 92 934.00 | 360 133.00 | 453 067.00 |
VI Groupe et associés | 441 029.00 | 441 029.00 | | 441 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 226.00 | 388 226.00 | | 388 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 819.00 | 388 226.00 | 23 593.00 | 411 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 031.00 | 904 898.00 | 360 133.00 | 1 265 031.00 |