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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 362.00 | 87 089.00 | 5 273.00 | 92 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 65 871.00 | 10 215.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002 650.00 | 5 907 423.00 | 2 095 227.00 | 8 002 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298 303.00 | 3 347 249.00 | 951 054.00 | 4 298 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 300 545.00 | 9 407 632.00 | 5 892 913.00 | 15 300 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 232.00 | 32 246.00 | 567 986.00 | 600 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 175.00 | 3 955.00 | 283 220.00 | 287 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 071.00 | 144 947.00 | 1 710 124.00 | 1 855 071.00 |
BZ Autres créances | 1 001 583.00 | | 1 001 583.00 | 1 001 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 639 035.00 | | 639 035.00 | 639 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 001.00 | 181 147.00 | 4 760 853.00 | 4 942 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 243 827.00 | 9 588 779.00 | 10 655 047.00 | 20 243 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 120.00 | 207 449.00 | | 223 120.00 |
DG Autres réserves | 1 956 304.00 | 1 658 563.00 | | 1 956 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 290.00 | 313 411.00 | | 29 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 255.00 | 188 587.00 | | 469 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 973.00 | 4 793 015.00 | | 5 102 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281.00 | 46 277.00 | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281.00 | 46 277.00 | | 1 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 872.00 | 925 125.00 | | 2 144 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 381.00 | 393 932.00 | | 703 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 927.00 | 2 276 951.00 | | 1 699 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 302.00 | 964 953.00 | | 692 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 700.00 | 238 971.00 | | 192 700.00 |
EA Autres dettes | 117 408.00 | 59 048.00 | | 117 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 590.00 | 4 858 981.00 | | 5 550 590.00 |
ED (V) | 203.00 | 318.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 047.00 | 9 698 590.00 | | 10 655 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 258 656.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 649 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 337 397.00 | |
FM Production stockée | | | -58 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 680 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 32 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 246.00 | 6 997.00 | | 15 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 732.00 | 13 739.00 | | 170 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 978.00 | 20 736.00 | | 185 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 647.00 | 11 839.00 | | 9 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 991.00 | 4 352.00 | | 51 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 612.00 | 16 190.00 | | 162 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 366.00 | 4 546.00 | | 23 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 987.00 | 17 563 432.00 | | 12 956 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 696.00 | 17 250 021.00 | | 12 927 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 290.00 | 313 411.00 | | 29 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 958.00 | 195 302.00 | | 119 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 493 160.00 | 1 932 506.00 | | 14 493 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 126.00 | 296 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 121.00 | 15 300 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 994.00 | 12 377 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 277.00 | | | 2 627 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 579 243.00 | 1 916 790.00 | | 11 579 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 640.00 | 15 716.00 | | 286 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376 575.00 | 583 352.00 | 552 295.00 | 9 376 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 272.00 | 8 816.00 | | 78 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 303.00 | 574 536.00 | 552 295.00 | 9 298 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 277.00 | 1 281.00 | 46 277.00 | 46 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 901.00 | 32 300.00 | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 140.00 | 41 008.00 | | 140 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 417.00 | 42 289.00 | 46 277.00 | 186 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 289.00 | 5 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 381.00 | 703 381.00 | | 703 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 927.00 | 1 699 927.00 | | 1 699 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 302.00 | 692 302.00 | | 692 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -585 973.00 | -585 973.00 | | -585 973.00 |
UP Prêts | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 071.00 | 1 855 071.00 | | 1 855 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 696.00 | 1 247 996.00 | 576 373.00 | 2 142 696.00 |
VI Groupe et associés | 703 381.00 | 703 381.00 | | 703 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 583.00 | 1 001 583.00 | | 1 001 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 691.00 | 2 915 559.00 | 290 132.00 | 3 205 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 590.00 | 4 655 891.00 | 576 373.00 | 5 550 590.00 |