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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 8 398.00 | 1 729.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 077.00 | 56 800.00 | 2 277.00 | 59 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 621.00 | 120 562.00 | 8 059.00 | 128 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 619.00 | 214 982.00 | 129 637.00 | 344 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 241 895.00 | | 241 895.00 | 241 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 684.00 | | 703 684.00 | 703 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 303.00 | 214 982.00 | 833 321.00 | 1 048 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 756.00 | 424 626.00 | | 487 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | 63 129.00 | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 547 690.00 | 531 756.00 | | 547 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 899.00 | 69 646.00 | | 74 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 832.00 | 72 865.00 | | 98 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 071.00 | 86 968.00 | | 104 071.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 7 499.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 630.00 | 237 292.00 | | 285 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 321.00 | 769 048.00 | | 833 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 630.00 | 237 292.00 | | 285 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 619.00 | | 7 000.00 | 337 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 919.00 | | 7 000.00 | 209 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 217.00 | 6 765.00 | | 208 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054.00 | 2 345.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 164.00 | 4 420.00 | | 202 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 630.00 | 285 630.00 | | 285 630.00 |