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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 872 124.00 | 6 262.00 | 7 865 862.00 | 7 872 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 752.00 | 82 283.00 | 164 468.00 | 246 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 752.00 | 334 768.00 | 111 983.00 | 446 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 558.00 | 523 314.00 | 8 275 244.00 | 8 798 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 801.00 | 46 131.00 | 1 508 669.00 | 1 554 801.00 |
BZ Autres créances | 1 646 320.00 | | 1 646 320.00 | 1 646 320.00 |
CF Disponibilités | 290 930.00 | | 290 930.00 | 290 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 778.00 | 46 131.00 | 3 621 646.00 | 3 667 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 466 336.00 | 569 445.00 | 11 896 890.00 | 12 466 336.00 |
CU Autres participations | 144 303.00 | 100 000.00 | 44 303.00 | 144 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 924 376.00 | 924 376.00 | | 924 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 574.00 | 1 666 949.00 | | 1 691 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 300.00 | 123 125.00 | | -445 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 187.00 | 5 477 988.00 | | 4 934 187.00 |
DP Provisions pour risques | 264 063.00 | 239 734.00 | | 264 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 063.00 | 239 734.00 | | 264 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 573.00 | 9 691.00 | | 27 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 754.00 | 2 786 556.00 | | 3 320 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 228.00 | 1 619 541.00 | | 1 232 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 604.00 | 1 106 666.00 | | 1 216 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 262.00 | 293 628.00 | | 176 262.00 |
EA Autres dettes | 723 277.00 | 630 001.00 | | 723 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 939.00 | 1 534.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 640.00 | 6 447 617.00 | | 6 698 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 896 890.00 | 12 165 339.00 | | 11 896 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 447 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 635 176.00 | | 8 635 176.00 | 8 635 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 176.00 | | 8 635 176.00 | 8 635 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | 33 669.00 | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 976.00 | 84 969.00 | | 12 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 976.00 | 21 238.00 | | 12 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 919.00 | 26 491.00 | | -36 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 448.00 | 9 244 476.00 | | 8 743 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 749.00 | 9 121 351.00 | | 9 188 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 300.00 | 123 124.00 | | -445 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 376.00 | 41 393.00 | | 293 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 376.00 | 41 393.00 | | 293 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 734.00 | 74 116.00 | 49 787.00 | 239 734.00 |
6T Sur comptes clients | 25 630.00 | 46 132.00 | 25 630.00 | 25 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 892.00 | 46 132.00 | 25 630.00 | 131 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 626.00 | 120 248.00 | 75 417.00 | 371 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 577.00 | 535 577.00 | | 535 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 028.00 | 681 028.00 | | 681 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338 668.00 | 5 338 668.00 | | 5 338 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VP Divers | 2 179 164.00 | 2 179 164.00 | | 2 179 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 958.00 | 1 021 958.00 | | 1 021 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 876.00 | 3 360 876.00 | | 3 360 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 640.00 | 6 698 640.00 | | 6 698 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |