| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 113.00 | 8 182.00 | 2 931.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 22 382.00 | 2 843.00 | 25 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 458.00 | 30 565.00 | 6 893.00 | 37 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 267.00 | | 600 267.00 | 600 267.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 083.00 | | 281 083.00 | 281 083.00 |
CF Disponibilités | 250 678.00 | | 250 678.00 | 250 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 675.00 | | 1 161 675.00 | 1 161 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 133.00 | 30 565.00 | 1 168 568.00 | 1 199 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 773.00 | 494 772.00 | | 494 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 954.00 | 58 677.00 | | 89 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 51 276.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 701 896.00 | 666 326.00 | | 701 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 555.00 | 242 333.00 | | 215 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 117.00 | 249 166.00 | | 251 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 672.00 | 491 500.00 | | 466 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 568.00 | 1 157 827.00 | | 1 168 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 672.00 | | | 466 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 552.00 | | 2 140 552.00 | 2 140 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 552.00 | | 2 140 552.00 | 2 140 552.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 14 023.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 14 023.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 505.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 616.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | 10 406.00 | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 13 215.00 | | 14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 617.00 | 2 938 409.00 | | 2 144 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 048.00 | 2 887 133.00 | | 2 089 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 569.00 | 51 276.00 | | 55 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 878.00 | 38 912.00 | | 32 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 209.00 | | 1 335.00 | 38 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 37 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 36 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 089.00 | | 1 335.00 | 37 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 307.00 | 3 343.00 | 2 086.00 | 29 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 307.00 | 3 343.00 | 2 086.00 | 29 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 555.00 | 215 555.00 | | 215 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 600 266.00 | 600 266.00 | | 600 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 435.00 | 622 314.00 | 1 120.00 | 623 435.00 |
VW T.V.A. | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 671.00 | 466 671.00 | | 466 671.00 |