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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 25 611.00 | 38 417.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 25 543.00 | 14 585.00 | 10 959.00 | 25 543.00 |
AP Constructions | 356 348.00 | 208 235.00 | 148 114.00 | 356 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 363.00 | 379 203.00 | 4 160.00 | 383 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 780.00 | 260 971.00 | 67 809.00 | 328 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 002.00 | 938 964.00 | 299 038.00 | 1 238 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
BZ Autres créances | 549 410.00 | | 549 410.00 | 549 410.00 |
CF Disponibilités | 879 102.00 | | 879 102.00 | 879 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 611.00 | | 1 846 611.00 | 1 846 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 612.00 | 938 964.00 | 2 145 648.00 | 3 084 612.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 732.00 | 47 433.00 | | 47 732.00 |
DG Autres réserves | 451 539.00 | 445 865.00 | | 451 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 642.00 | 5 973.00 | | 68 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 516.00 | 20 275.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 430.00 | 1 319 546.00 | | 1 381 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 325.00 | 99 214.00 | | 55 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 571.00 | 518 622.00 | | 320 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 067.00 | 93 123.00 | | 318 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 134 268.00 | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | 23 460.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 218.00 | 868 687.00 | | 764 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 648.00 | 2 188 233.00 | | 2 145 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 045.00 | 820 453.00 | | 741 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 571.00 | | | 320 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 948.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 351.00 | 565 554.00 | | 20 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 831.00 | 565 554.00 | | 24 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 589.00 | 558 796.00 | | 13 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589.00 | 564 934.00 | | 13 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 242.00 | 620.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 070.00 | 1 223 450.00 | | 757 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 428.00 | 1 217 477.00 | | 688 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 642.00 | 5 973.00 | | 68 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 755.00 | | 55 315.00 | 1 269 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 069.00 | 1 238 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 324.00 | 114 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 745.00 | 1 094 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 464.00 | | 55 315.00 | 1 120 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 745.00 | 66 948.00 | 30 729.00 | 902 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 892.00 | 6 403.00 | 5 324.00 | 74 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 853.00 | 60 545.00 | 25 405.00 | 827 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 067.00 | 318 067.00 | | 318 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 164.00 | 322 164.00 | | 322 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 354 236.00 | 354 236.00 | | 354 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 325.00 | 32 152.00 | 23 173.00 | 55 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 410.00 | 549 410.00 | | 549 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 658.00 | 967 508.00 | 150.00 | 967 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 218.00 | 741 045.00 | 23 173.00 | 764 218.00 |